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公司公告

國泰基金管理有限公司關于旗下基金所持有酒鬼酒(000799)變更估值方法的公告

發布時間:2012-11-22 00:00

根據中國證監會《關于進一步規范證券投資基金估值業務的指導意見》(【200838號文),并參照中國證券業協會《關于停牌股票估值的參考方法》,國泰基金管理有限公司根據酒鬼酒(000799)目前的市場交易特征進行審慎評估,并經與托管銀行商定,自201211 21日起對公司旗下國泰估值優勢分級封閉和國泰金龍行業混合持有的酒鬼酒(000799)進行估值調整,估值價格調整為38.54元。
待該股票其交易體現了活躍市場交易特征后,將恢復采用當日收盤價格進行估值,屆時不再另行公告。
 
我公司將對上述有關事宜保持高度關注,對酒鬼酒(000799)的公允價值進行持續跟蹤分析,切實保護基金持有人利益。
 
特此公告。
 
 
 
 
                                                                                                                                                                   國泰基金管理有限公司
                                                                                                                                                                          2012年11月22日
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