97自拍-欧美一区二区免费-亚洲精品网站在线播放gif-欧美又大又硬又粗bbbbb-蜜乳av一区二区三区-秋霞成人午夜伦在线观看-亚洲色图 激情小说-国产高清一级-青青青在线视频观看-国产第一页在线视频-欧美精品在线第一页-亚洲欧美激情一区二区-sm母狗调教视频-eeuss鲁片一区二区三区在线看-泰国性xxx视频

|智能客服|
微信二維碼

資訊中心

公司公告

國泰基金管理有限公司調整估值方法及影響的公告

發布時間:2013-12-20 00:00

國泰基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)旗下部分基金所持有的13江高新(代碼:124417)2013 年12 月18 日的交易未呈現活躍市場交易特征,收盤價格嚴重偏離公允價值。為使持有該債券的基金估值更加公平、合理,根據《關于進一步規范證券投資基金估值業務的指導意見》(中國證監會[2008]38 號公告)及本公司的估值政策和程序,經和托管人協商,本公司決定自2013 年12 月18 日起對旗下基金持有的13江高新按照該債券在交易所市場前一日收盤價調整估值。
自上述證券當日收盤價已能反映其公允價值之日起對其恢復按交易所收盤價進行估值,屆時不再另行公告。
 
特此公告。
 
國泰基金管理有限公司
20131220