公司公告
國泰基金管理有限公司關于旗下基金獲配同方股份（600100）非公開發行A股的公告
發布時間：2007-08-07 00:00
國泰基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）所管理的金泰證券投資基金、金鑫證券投資基金、金盛證券投資基金、國泰金鼎價值精選混合型證券投資基金參加了同方股份有限公司非公開發行A股的認購。
同方股份有限公司已于2007年8月3日發布《同方股份有限公司非公開發行股票發行結果暨股份變動公告》，公布了本次非公開發行結果。
根據中國證監會《證券投資基金信息披露管理辦法》、《關于基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的通知》等有關規定，本公司現將旗下各基金獲配同方股份有限公司非公開發行A股情況披露如下：
基金名稱 獲配數量(股) 總成本(元) 總成本占基金資產凈值比例 賬面價值(元) 賬面價值占基金資產凈值比例 鎖定期
金泰證券投資基金 800,000 18,560,000.00 0.28% 18,688,000.00 0.28% 12個月
金鑫證券投資基金 1,600,000 37,120,000.00 0.43% 37,376,000.00 0.43% 12個月
金盛證券投資基金 400,000 9,280,000.00 0.51% 9,344,000.00 0.51% 12個月
國泰金鼎價值精選混合型證券投資基金 1,200,000 27,840,000.00 0.18% 28,032,000.00 0.18% 12個月
注：基金資產凈值、賬面價值為2007年8月3日數據。
基金投資非公開發行股票的估值方法按中國證監會基金監管部通知[2006]37號《關于進一步加強基金投資非公開發行股票風險控制有關問題的通知》執行。
投資者可登陸本公司網站（www.jsb999.com），或撥打客戶服務電話4008-888-688，021-33134688咨詢相關信息。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2007年8月7日
