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公司公告

國泰基金管理有限公司關于旗下基金獲配天士力（600535）非公開發行A股的公告

發布時間：2010-12-24 00:00

國泰基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）所管理的國泰價值經典股票型證券投資基金（LOF）、國泰金馬穩健回報證券投資基金、國泰金鵬藍籌價值混合證券投資基金等參加了天津天士力制藥股份有限公司非公開發行A股的認購。

天津天士力制藥股份有限公司已于2010年12月21日發布《天津天士力制藥股份有限公司非公開發行股票發行情況報告書》，公布了本次非公開發行結果。

根據中國證監會《證券投資基金信息披露管理辦法》、《關于基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的通知》等有關規定，本公司現將旗下各證券投資基金獲配天津天士力制藥股份有限公司非公開發行A股情況披露如下：

基金名稱	獲配數量	總成本	總成本占基金	賬面價值	賬面價值占基金	鎖定期
基金名稱	(股)	(元)	資產凈值比例	(元)	資產凈值比例	鎖定期
國泰價值經典股票型證券投資基金（LOF）	200,000	7,520,000.00	1.59%	7,524,000.00	1.59%	12個月
國泰金馬穩健回報證券投資基金	2,500,000	94,000,000.00	1.32%	94,050,000.00	1.33%	12個月
國泰金鵬藍籌價值混合證券投資基金	600,000	22,560,000.00	1.01%	22,566,000.00	1.01%	12個月

注：基金資產凈值、賬面價值為2010年12月21日數據。

基金投資非公開發行股票的估值方法按中國證監會通知證監會計字[2007]21號《中國證監會關于證券投資基金執行<企業會計準則>估值業務及份額凈值計價有關事項的通知》執行。

投資者可登陸本公司網站（www.jsb999.com），或撥打客戶服務電話400-888-8688咨詢相關信息。

特此公告。

國泰基金管理有限公司

2010年12月23日

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