產品公告
國泰滬深300指數證券投資基金集中申購結果公告
發布時間：2007-12-22 00:00
根據中國證券監督管理委員會《關于核準國泰金象保本增值混合證券投資基金基金份額持有人大會決議的批復》（證監基金字[2007]307號），國泰基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）管理的原國泰金象保本增值混合證券投資基金已于2007年11月11日到期轉型為國泰滬深300指數證券投資基金（以下簡稱“本基金”）。本基金于2007年11月16日至12月14日按1.00元面值開展了集中申購，截至2007年12月14日，集中申購工作已經成功結束。
根據《國泰滬深300指數證券投資基金集中申購期基金份額發售公告》的相關規定，集中申購期內所有有效申購申請全部予以確認。經普華永道中天會計師事務所有限公司驗資，本基金最終確認的有效申購金額為6,017,777,874.63元人民幣，扣除申購費用后的有效凈申購金額為5,938,412,579.14元人民幣。有效申購申請確認金額產生的銀行利息共計3,606,042.98元人民幣。本次集中申購有效凈申購資金及其產生的銀行利息已于2007年12月18日全額劃入本基金在基金托管人中國銀行股份有限公司開立的本基金托管專戶。
本次集中申購有效申購戶數為178,800戶，按照每份基金份額發售面值1.00元人民幣計算，本次集中申購有效凈申購資金及其產生的利息結轉的基金份額共計5,942,018,622.12份，已分別計入各基金份額持有人的基金賬戶，歸各基金份額持有人所有。
本公司已于2007年12月18日按照1.431547301的拆分比例對原國泰金象保本基金默認轉為本基金的投資者的基金份額進行了基金份額拆分，份額折算的具體情況請參閱12月19日發布的《關于原國泰金象保本增值混合證券投資基金基金份額拆分比例的公告》。
本公司已暫停辦理本基金的申購、定投、贖回和轉換業務，敬請關注重新開放本基金申購、定投、贖回和轉換業務的時間。
特此公告
國泰基金管理有限公司
2007年12月22日
