產品公告
關于明確國泰滬深300指數基金集中申購期凈值披露等事宜的公告
發(fā)布時間：2007-11-21 00:00
國泰基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）旗下國泰滬深300指數證券投資基金（以下簡稱“本基金”）由國泰金象保本增值混合證券投資基金（以下簡稱：原國泰金象保本基金）轉型而成。
根據《國泰金象保本增值混合證券投資基金基金合同》的規(guī)定，原國泰金象保本基金的保本期為三年，保本到期后，將轉型為非保本型的基金。經原國泰金象保本基金基金份額持有人大會表決通過，并經中國證監(jiān)會核準（證監(jiān)基金字[2007]307號），本基金管理人對《國泰金象保本增值混合證券投資基金基金合同》進行了修改，原國泰金象保本基金在保本期滿后轉型為本基金。
自2007年11月11日起，《國泰滬深300指數證券投資基金基金合同》生效，《國泰金象保本增值混合證券投資基金基金合同》自該日起失效。
本基金自2007年11月16日起至2007年12月14日開放申購，期間不開放贖回，稱為“集中申購期”。
現就本基金集中申購期間凈值披露等事宜明確如下：
一、本基金集中申購期的申購價格為每份人民幣1.00元。基金代碼為020011。集中申購期結束后，由注冊登記機構計算投資者集中申購應獲得的基金份額，本基金管理人在3日內聘請會計師事務所進行集中申購款項的驗資。
二、本基金集中申購期內，原國泰金象保本基金轉型所形成的基金份額凈值披露將繼續(xù)沿用原國泰金象保本基金的名稱和代碼，即以“原國泰金象保本基金”或“國泰金象保本基金”的名稱披露基金凈值（基金代碼020006），直至驗資日止。
三、驗資日為原國泰金象保本基金默認轉為本基金的投資者的基金份額拆分日，本基金管理人將通過基金份額拆分，使驗資當日基金份額凈值為1.000元，再根據當日原國泰金象保本基金份額凈值，計算轉為本基金的投資者應獲得的基金份額，并由注冊登記機構進行登記確認，驗資結果將報中國證監(jiān)會備案。自基金份額拆分日之后，本基金將按規(guī)定定期披露本基金份額凈值（基金代碼020011）。
四、原國泰金象保本基金份額拆分后，基金份額總額與持有人持有的基金份額數額將發(fā)生調整，但份額拆分對持有人的權益無實質性影響。
五、本基金管理人將就本基金集中申購的份額確認情況、份額拆分結果及時予以公告。
六、本公告僅對本基金集中申購期基金凈值披露的有關事項和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》、《發(fā)售公告》等法律文件。
七、投資者如有疑問，可通過本公司網站（www.jsb999.com）或客戶服務電話（4008-888-688）咨詢有關事宜。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
二〇〇七年十一月二十一日
