產(chǎn)品公告
關(guān)于原金盛證券投資基金基金份額折算結(jié)果的公告
發(fā)布時(shí)間：2009-11-25 00:00
根據(jù)《國泰中小盤成長股票型證券投資基金（LOF）招募說明書》的相關(guān)規(guī)定，國泰基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）已于2009年11月24日，即國泰中小盤成長股票型證券投資基金（LOF）（以下簡稱“國泰中小盤成長股票（LOF）”或“本基金”；場內(nèi)簡稱：國泰小盤；基金代碼：160211）集中申購驗(yàn)資完成日對(duì)投資者持有的原金盛證券投資基金（以下簡稱“原國泰金盛封閉”，基金代碼：184703）進(jìn)行了基金份額折算，折算后原國泰金盛封閉份額將變更登記為國泰中小盤成長股票（LOF）份額。
一、基金份額折算基本情況
（一）折算基準(zhǔn)日：2009年11月23日
（二）折算對(duì)象：折算基準(zhǔn)日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記在冊的原國泰金盛封閉份額。
（三）基金份額變更登記日：2009年11月24日
?。ㄋ模┱鬯惴绞?BR> 1、基金份額折算基準(zhǔn)日收市后，基金管理人計(jì)算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值X、基金份額總額Y，并與基金托管人進(jìn)行核對(duì)；
2、由于基金份額折算基準(zhǔn)日的目標(biāo)基金份額凈值為1.000元，基金份額折算比例=X/Y，采用截位的方法保留到小數(shù)點(diǎn)后第9位；
3、基金份額計(jì)算結(jié)果以截位法保留到整數(shù)位，舍去部分所代表的資產(chǎn)歸基金所有。
二、基金份額折算結(jié)果
經(jīng)本基金管理人計(jì)算并經(jīng)本基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司確認(rèn)，基金份額折算基準(zhǔn)日折算前基金資產(chǎn)凈值596,920,031.94元，原國泰金盛封閉的基金份額按照1:1.193840063的折算比例進(jìn)行折算，折算后基金份額凈值為1.000元，折算后的基金份額總額為596,920,031.00份。
本基金管理人已向中國結(jié)算深圳分公司提出基金份額的變更登記申請(qǐng)，中國結(jié)算深圳分公司已于2009年11月24日進(jìn)行了基金份額的變更登記。
三、特別提示
?。ㄒ唬┍敬位鸱蓊~折算無需基金份額持有人提出申請(qǐng)，由基金管理人統(tǒng)一辦理。
?。ǘ┩顿Y者可在原國泰金盛封閉托管的證券公司查詢折算后其持有的國泰中小盤成長股票（LOF）份額。
?。ㄈ﹪┗鸸芾碛邢薰颈Ａ魧?duì)本公告的解釋權(quán)。
投資者可以訪問本基金管理人網(wǎng)站（www.jsb999.com）或撥打本基金管理人的客戶服務(wù)電話（400-888-8688，021-38569000）咨詢相關(guān)情況。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
二○○九年十一月二十五日
