產(chǎn)品公告
金盛證券投資基金收益分配公告
發(fā)布時間：2006-10-25 00:00
為及時回報基金份額持有人，滿足基金份額持有人現(xiàn)金分紅需求，國泰基金管理有限公司決定實施金盛證券投資基金（以下簡稱“基金金盛”）收益分配，并已于2006年9月26日刊登了《金盛證券投資基金收益分配預(yù)告》。
根據(jù)《證券投資基金運作管理辦法》、《金盛證券投資基金基金合同》等規(guī)定，國泰基金管理有限公司決定以截至2006年8月31日基金金盛期末可分配收益為準，向基金份額持有人實施現(xiàn)金分紅。現(xiàn)將分紅方案公告如下：
一、基金簡稱及代碼
基金簡稱：基金金盛，基金代碼：184703。
二、收益分配方案
經(jīng)普華永道會計師事務(wù)所審計，從2006年1月1日至8月31日，基金金盛實現(xiàn)凈收益 155,805,700.96 元，加上期初未分配收益-20,091,035.04 元，期末份額凈值為1.6610元，可供分配收益為135,714,665.92元。
本次收益分配方案為：向全體基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.80元，共派發(fā)現(xiàn)金紅利40,000,000元。
本收益分配方案已經(jīng)基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司復(fù)核。
三、權(quán)益登記日和除息日
權(quán)益登記日：2006年10月31日
除息日： 2006年11月1日
紅利發(fā)放日： 2006年11月1日
四、收益分配對象
本次收益分配對象為：截止2006年10月31日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的基金金盛全體基金份額持有人。
五、收益發(fā)放辦法
1、本次可流通的基金份額發(fā)放的現(xiàn)金紅利于2006年11月1日通過托管券商直接劃入投資者賬戶。
2、基金金盛發(fā)起人持有的不可流通的基金份額應(yīng)得現(xiàn)金收益由托管人直接辦理發(fā)放手續(xù)。
六、有關(guān)稅收說明
根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局頒布的《關(guān)于證券投資基金稅收問題的通知》（財稅字[2002]128號）的規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2006年10月25日
