產(chǎn)品公告
金盛證券投資基金收益分配公告
發(fā)布時間：2006-10-25 00:00
為及時回報基金份額持有人，滿足基金份額持有人現(xiàn)金分紅需求，國泰基金管理有限公司決定實施金盛證券投資基金（以下簡稱“基金金盛”）收益分配，并已于2006年9月26日刊登了《金盛證券投資基金收益分配預告》。
根據(jù)《證券投資基金運作管理辦法》、《金盛證券投資基金基金合同》等規(guī)定，國泰基金管理有限公司決定以截至2006年8月31日基金金盛期末可分配收益為準，向基金份額持有人實施現(xiàn)金分紅。現(xiàn)將分紅方案公告如下：
一、基金簡稱及代碼
基金簡稱：基金金盛，基金代碼：184703。
二、收益分配方案
經(jīng)普華永道會計師事務所審計，從2006年1月1日至8月31日，基金金盛實現(xiàn)凈收益 155,805,700.96 元，加上期初未分配收益-20,091,035.04 元，期末份額凈值為1.6610元，可供分
