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金盛證券投資基金收益分配公告

發布時間:2006-10-25 00:00

為及時回報基金份額持有人,滿足基金份額持有人現金分紅需求,國泰基金管理有限公司決定實施金盛證券投資基金(以下簡稱“基金金盛”)收益分配,并已于2006年9月26日刊登了《金盛證券投資基金收益分配預告》。
根據《證券投資基金運作管理辦法》、《金盛證券投資基金基金合同》等規定,國泰基金管理有限公司決定以截至2006年8月31日基金金盛期末可分配收益為準,向基金份額持有人實施現金分紅。現將分紅方案公告如下:
一、基金簡稱及代碼
基金簡稱:基金金盛,基金代碼:184703。
二、收益分配方案
經普華永道會計師事務所審計,從2006年1月1日至8月31日,基金金盛實現凈收益 155,805,700.96 元,加上期初未分配收益-20,091,035.04 元,期末份額凈值為1.6610元,可供分