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金泰證券投資基金投資組合公告（2002年第2號）
發布時間：2002-07-18 00:00
一、重要提示
本基金托管人中國工商銀行已于2002年7月16日復核了本公告。截止2002年6月30日，金泰證券投資基金資產凈值為2,023,646,146.85元，每份基金單位資產凈值為1.0118元。
二、 基金投資組合
(一) 按行業分類的股票投資組合
序號 分 類 市 值(元) 占凈值比例
1 農、林、牧、漁業 6,813,606.80 0.34%
2 采掘業 54,902,300.00 2.71%
3 制造業 713,237,017.40 35.25%
其中：食品、飲料 138,333,251.87 6.84%
紡織、服裝、皮毛 14,402,950.80 0.71%
造紙、印刷 3,145,302.00 0.16%
石油、化學、塑膠、塑料 259,195,879.02 12.81%
電子 21,609,792.90 1.07%
金屬、非金屬 39,928,677.60 1.97%
機械、設備、儀表 230,326,339.29 11.38%
醫藥、生物制品 6,294,823.92 0.31%
4 電力、煤氣及水的生產和供應業 84,018,176.48 4.15%
5 建筑業 12,325,684.50 0.61%
6 交通運輸、倉儲業 54,072,686.90 2.67%
7 信息技術業 61,055,904.75 3.02%
8 批發和零售貿易 42,789,497.76 2.11%
9 金融、保險業 34,856,387.28 1.72%
10 房地產業 89,291,098.86 4.41%
11 社會服務業 79,691,691.74 3.94%
12 傳播與文化產業
13 綜合 43,050,928.93 2.13%
合 計 1,276,104,981.40 63.06%
(二)國債、貨幣資金合計
截止2002年6月30日，金泰證券投資基金持有國債(不含應計利息)及貨幣資金合計為1,013,833,611.99元（貨幣資金中含當日證券清算款14,424,747.89元），占基金資產凈值的50.10%。
三、 基金投資前十名股票明細
序號 名稱 市 值(元) 占凈值比例
1 凱樂科技 95,210,588.40 4.70%
2 藍星清洗 78,409,208.06 3.87%
3 威孚高科 67,632,983.04 3.34%
4 上海家化 64,640,047.05 3.19%
5 首創股份 64,096,427.72 3.17%
6 TCL 通訊 57,218,151.60 2.83%
7 桂東電力 56,838,261.55 2.81%
8 雙匯發展 48,770,361.24 2.41%
9 中遠發展 48,686,413.50 2.41%
10 中國石化 41,168,400.00 2.03%
四、 報告附注
(一)報告項目的計價方法
本基金持有上市證券采用公告內容截止日的市場均價，已發行未上市股票采用成本價計算。
(二)基金持有每只股票的價值(按成本價計算)均不超過基金資產凈值的10%。
(三)基金應收利息、應收帳款、應付管理費、托管費、傭金、預提費用、賣出回購款、回購利息、應付帳款及其他應收應付款項合計為貸方余額266,292,446.54元，與基金股票市值1,276,104,981.40元和國債及貨幣資金合計1,013,833,611.99元相抵減后等于基金資產凈值。
國泰基金管理有限公司
2002年7月18日
