產品公告
國泰雙利債券證券投資基金第一次分紅公告
發布時間：2009-06-23 00:00
國泰雙利債券證券投資基金（以下簡稱“本基金”）基金合同于2009年3月11日生效。根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》及《國泰雙利債券證券投資基金基金合同》的有關規定，本著及時回報投資者的原則，國泰基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）決定對本基金進行第一次分紅。
根據《國泰雙利債券證券投資基金基金合同》的有關規定，經本基金管理人計算并由本基金的基金托管人中國建設銀行股份有限公司復核，截至2009年6月18日本基金的可分配收益為23,988,077.77元，其中，本基金A類基金份額的可分配收益為5,404,596.38元，本基金C類基金份額的可分配收益為18,583,481.39元。本基金管理人決定以2009年6月18日的可分配收益為基準，向本基金的基金份額持有人進行收益分配。收益分配方案公告如下：
一、利潤分配方案
本基金A類基金份額每10份基金份額派發紅利0.10元；
本基金C類基金份額每10份基金份額派發紅利0.10元。
二、利潤分配時間
1、權益登記日：2009年6月26日
2、除息日：2009年6月26日
3、紅利分配日：2009年6月29日
三、利潤分配對象
權益登記日在本基金管理人登記在冊的本基金全體份額持有人。
四、利潤發放辦法
1、選擇現金紅利方式的投資者，其現金紅利將于2009年6月29日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者，其現金紅利將按照2009年6月26日除息后的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額。本基金管理人對紅利再投資所確定的基金份額于2009年6月29日直接計入其基金賬戶，2009年6月30日起投資者可以查詢、贖回。
3、已凍結基金份額的紅利發放按照《國泰基金管理有限公司開放式基金業務規則》的相關規定處理。
五、有關稅收和費用的說明
1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字〖2002〗128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機構投資者)從基金利潤分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資費用。
六、提示
1、權益登記日以后（含權益登記日）申請申購或轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日以后（含權益登記日）申請贖回或轉出的基金份額享有本次分紅權益。
2、基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式，若投資人不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
3、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權益登記日之前(不含權益登記日)最后一次選擇成功的分紅方式為準。
七、咨詢辦法
1、國泰基金管理有限公司網站：http：//www.jsb999.com
2、國泰基金管理有限公司客戶服務熱線：400-888-8688（免長途話費）；021-38569000
3、國泰基金管理公司直銷網點：
上海直銷柜臺 電話：（021）38561675
北京直銷柜臺 電話：（010）66553055
網上交易平臺 http://www.jsb999.com
網上交易咨詢電話：（021）38561735
4、各代銷機構
（1）代銷銀行：中國建設銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、上海農村商業銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司等機構的代銷網點。
（2）代銷券商：中國建銀投資證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、宏源證券股份有限公司、萬聯證券有限責任公司、中信建投證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信金通證券有限責任公司、申銀萬國證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、東吳證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、上海證券有限責任公司、民生證券有限責任公司、國盛證券有限責任公司、光大證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、中信萬通證券有限責任公司、國海證券有限責任公司、聯合證券有限責任公司、華泰證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、安信證券股份有限公司、東莞證券有限責任公司、恒泰證券股份有限公司、中原證券股份有限公司、世紀證券有限責任公司、廈門證券有限公司等機構的代銷網點。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2009年6月23日
