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國泰金鷹增長證券投資基金投資組合公告（2002年第1號）
發布時間：2002-10-25 00:00
一、重要提示
本基金托管人交通銀行已于2002年10月23日復核了本公告。截止2002年9月30日，國泰金鷹增長證券投資基金資產凈值為2,537,263,170.15元，基金總份額為2,577,784,511.52份，每份基金單位資產凈值為0.984元。
二、 基金投資組合
(一) 按行業分類的股票投資組合
序號 分 類 市 值(元) 占凈值比例
1 農、林、牧、漁業 62,878,071.10 2.48%
2 采掘業 55,761,775.24 2.20%
3 制造業 671,804,139.14 26.48%
其中：食品、飲料 53,699,807.12 2.12%
紡織、服裝、皮毛 31,664,308.63 1.25%
造紙、印刷 26,502,378.52 1.04%
石油、化學、塑膠、塑料 102,799,658.65 4.05%
電子 40,225,711.59 1.59%
金屬、非金屬 125,953,109.52 4.96%
機械、設備、儀表 271,489,207.51 10.70%
醫藥、生物制品 1,618,560.37 0.06%
其他制造業 17,851,397.23 0.70%
4 電力、煤氣及水的生產和供應業 92,062,704.42 3.63%
5 建筑業 40,817,736.96 1.61%
6 交通運輸、倉儲業 77,171,094.47 3.04%
7 信息技術業 129,288,395.59 5.10%
8 批發和零售貿易 103,133,883.26 4.06%
9 金融、保險業 8,440,992.00 0.33%
10 房地產業 45,842,463.32 1.81%
11 社會服務業 43,782,589.10 1.73%
12 傳播與文化產業
13 綜合類 31,385,817.52 1.24%
合 計 1,362,369,662.12 53.69%
(二)債券(不含國債)合計
截止2002年9月30日，國泰金鷹增長證券投資基金持有債券(不含應計利息)合計為1,299,036.20元，占基金資產凈值的0.05%。
(三)國債、貨幣資金合計
截止2002年9月30日，國泰金鷹增長證券投資基金持有國債(不含應計利息)及貨幣資金合計為1,625,493,656.51元（貨幣資金中含當日證券清算款-27,578,251.43元），占基金資產凈值的64.06%。
三、 基金投資前十名股票明細
序號 名稱 市 值(元) 占凈值比例
1 寶鋼股份 63,479,800.12 2.50%
2 上海建工 40,817,736.96 1.61%
3 首創股份 37,046,897.20 1.46%
4 益民百貨 36,835,139.00 1.45%
5 臥龍科技 36,014,529.60 1.42%
6 上海能源 34,848,655.20 1.37%
7 長春經開 34,515,800.00 1.36%
8 烽火通信 33,414,497.82 1.32%
9 中國聯通 30,288,099.70 1.19%
10 江汽股份 30,271,576.71 1.19%
四、 報告附注
(一)報告項目的計價方法
本基金持有上市證券采用公告內容截止日的市場收盤價，已發行未上市股票采用成本價計算。
(二)基金持有每只股票的價值(按成本價計算)均不超過基金資產凈值的10%。
(三)基金應收利息、應收申購款、應收帳款、應付管理費、托管費、傭金、預提費用、應付贖回款、應付贖回費及其他應收應付款項合計為貸方余額451,899,184.68元，與基金股票市值1,362,369,662.12元、債券(不含國債)合計1,299,036.20元、國債及貨幣資金合計1,625,493,656.51元相抵減后等于基金資產凈值。
國泰基金管理有限公司
2002年10月25日
