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國泰金鹿保本增值混合證券投資基金第二個保本期轉入第三個保本期時過渡期折算結果的公告
發布時間：2010-07-02 00:00
根據國泰基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）于2010年5月28日在《中國證券報》、《上海證券報》和本公司網站披露的《國泰金鹿保本增值混合證券投資基金保本期到期處理規則及轉入下一個保本期的相關規則公告》的相關規定，國泰金鹿保本增值混合證券投資基金（以下簡稱“本基金”）在第二個保本期到期日和第三個保本期開始日之間，設置過渡期，過渡期為自2010年6月18日（含）起至2010年7月1日止。過渡期最后一個工作日即2010年7月1日為折算日，本基金對在折算日登記在冊的基金份額持有人所持有的基金份額（包括過渡期申購的基金份額和第二個保本期結束后默認轉入第三個保本期的基金份額），以折算日的基金估值為基礎，在基金份額所代表的資產凈值總額保持不變的前提下，變更登記為基金份額凈值為1.00元的基金份額，基金份額數額按折算比例相應調整。
經本公司計算，并經本基金托管人中國銀行股份有限公司復核，2010年7月1日本基金折算前的基金份額凈值為0.976元，依據前述折算規則確定的折算比例為0.976184297。折算后本基金的總份額由2,950,433,522.32份調整為2,880,166,872.76份，基金份額凈值調整為1.000元。基金份額持有人在其持有的基金份額所代表的資產凈值總額保持不變的前提下，基金份額數額按折算比例相應調整并進行變更登記。調整后的基金份額為計入本基金第三個保本期的基金份額數。基金份額持有人持有的基金份額在折算日所代表的資產凈值為計入第三個保本期的投資凈額，投資凈額為本基金的保本投資金額，持有第三個保本期到期時將適用于保本條款。
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本公告解釋權歸本公司。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2010年7月2日
